市场杠杆大规模清算，比特币以太坊领跌
过去24小时内，加密货币市场经历了大规模杠杆清算，总额达8.06亿美元，其中多头清算占比高达79.6%，空头清算仅占20.4%。比特币和以太坊成为清算重灾区，分别贡献2.68亿美元和2.63亿美元清算额，合计占总清算量的三分之二以上。
价格走势显示，比特币从114,163美元开盘价跌至111,931美元，日内最低触及110,802美元，创下自7月以来新低；以太坊同样从4,784美元下滑至4,635美元，日内最低探至4,621美元。两者单日跌幅均超过2.5%。这一下跌触发了高杠杆多头仓位的连锁清算，尤其是集中在Bybit（清算额3.04亿美元，87%为多头）、Binance（清算额2.09亿美元，75%为多头）和OKX（清算额1.17亿美元）等交易平台。
值得注意的是，Bitfinex和Bitmex却呈现空头主导的清算格局，反映出不同交易所的用户仓位结构存在显著差异。分析认为，此次清算潮源于投资者在价格高位过度使用杠杆，尤其是以太坊上周末创下新高后，市场乐观情绪助推了多头仓位的积累。然而，当比特币未能站稳114,000美元、以太坊跌破4,700美元关键支撑位时，连环保证金追缴令强制卖出订单激增，加剧了市场下行压力。
机构资金转向Solana，十亿美元级基金筹建中
与主流币种清算潮形成对比的是，Solana正迎来机构资金的强势布局。据报告，Galaxy Digital、Multicoin Capital和Jump Crypto三家知名加密公司正计划联合筹集10亿美元资金，用于购买Solana（SOL）并组建全球最大的SOL资金储备库。该计划已获得Solana基金会的支持，并聘请Cantor Fitzgerald作为牵头银行。
若此举成功实施，这一基金规模将远超当前最大的SOL企业持仓。目前，供应链管理品牌Upexi持有200万枚SOL（约合4亿美元），成为最大的SOL企业持仓方；DeFi Development Corporation以129万枚SOL（约2.4亿美元）持仓位居第二。此外，比特币矿业公司Bit Mining也于7月宣布战略转向Solana，计划筹集2亿至3亿美元建设SOL储备。
这一动向表明，尽管SOL在市值排名中位列第六，但其正迅速成为企业资金储备的新选择。机构投资者通过质押收益和锁仓折扣等方式进一步挖掘其价值，反映出Solana生态在FTX崩盘后正在加速复苏。
监管风暴持续，Binance澳大利亚面临审计危机
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已下令Binance澳大利亚公司在28天内任命独立外部审计师，对其反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）控制系统进行彻底审查。AUSTRAC指出，该平台存在“严重缺陷”，包括内部控制审查不足、员工流动率高以及本地管理监督缺失等问题。
这是Binance在澳大利亚面临的又一监管打击。自2023年2月以来，Binance澳大利亚多次陷入合规争议：先是被发现错误将500名零售客户归类为批发投资者，随后澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）对其提起法律程序，指控其在2022年7月至2023年4月期间剥夺了83%澳大利亚用户的基本消费者保护。2023年4月，ASIC更是取消了Binance澳大利亚衍生品业务的运营许可证，直指其合规系统“严重不足”。
AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas强调，国际交易所在高风险环境中运营必须加强合规 rigor，尤其是要确保其风险控制能力与业务规模和市场影响力相匹配。这一事件再次凸显了加密货币交易所在全球扩张中面临本地化合规的挑战。
市场情绪与宏观叙事背景
尽管市场出现短期波动，宏观层面上比特币的资产叙事仍在强化。BlackRock首席执行官近期表示，人们购买比特币主要是出于对法定货币贬值的担忧。这一观点反映了加密货币作为价值存储工具的长期定位，与机构资金流入和企业资金储备多元化的趋势相呼应。
当前市场呈现出明显的分化特征：一方面，高杠杆投机活动在主流资产中引发剧烈清算；另一方面，机构资金正逐步布局新兴公链资产，并积极探索合规框架下的运营模式。这种分化预示着加密货币市场正在从野蛮生长向结构化、合规化方向发展。
参考来源
- $642M in longs wiped out as Bitcoin drops to lowest price since July
- Galaxy Digital, Multicoin, Jump Crypto plan $1B Solana fund: Report
- AUSTRAC Orders Binance Australia Audit Over AML Concerns
- 贝莱德 CEO：人们购买比特币是因担忧货币贬值
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