Kraken Exchange 最近的一份报告强调，XRP 是多元化加密货币投资组合中的宝贵资产。
该报告采用了结合蒙特卡罗模拟和有效前沿模型的数据驱动框架。
截至本报告撰写时， XRP 交易价格为 2.33 美元，较上周高点 2.66 美元有所回落。本周加密货币价格波动温和，与大盘走势一致。
然而，在这些波动中，Kraken 的报告使用了一种名为蒙特卡洛模拟的框架来衡量 XRP 的建设性。这种统计技术可以对涉及不确定性和随机性的复杂系统的行为进行建模和分析。
这 报告 题为“在数字资产投资组合中，XRP 具有建设性”的文章得出结论，即使对 XRP 的适度分配为 3.9%，也可以提高整体投资组合的效率。
据报道，这种在最小方差框架内确定的风险敞口水平可维持近 14% 的年化回报率，同时降低投资组合的波动性。
这些模拟测试了数千个市场场景，为 XRP 的风险调整后表现提供了统计支持。鉴于 XRP 与比特币和以太坊等主要 Layer-1 资产的中等相关性，该分析凸显了 XRP 作为投资组合多元化工具的价值。
通过不与这些主流加密货币同步变动，XRP 有助于平滑投资组合波动，尤其是在市场压力加大的时期。
多元化和风险指标指向战略配置
除了相关性较低之外，Kraken 的研究还指出，XRP 在市场普遍下跌期间表现出韧性。包含 XRP 的模拟投资组合跌幅较小，表明其对特定协议风险的敞口有所降低。
这种韧性，加上 XRP 历史性的上涨，包括之前的三位数月度涨幅，巩固了其作为提高风险调整后回报的贡献者的地位。
此外，报告发现，少量配置 XRP 可显著提升关键投资组合绩效指标。具体而言，用于衡量风险调整后收益的夏普比率和索提诺比率在纳入 XRP 后，结果更为出色。
Kraken 强调，无需投入巨额资本。即使低个位数的配置也能实现预期的多元化和效率提升。这些发现反映了 XRP 在零售和机构投资组合结构中的广泛应用。
技术分析支持长期价格结构
与此同时，分析师“GalaxyBTC”的独立分析 大纲 XRP 历史价格周期中的长期技术模式。
回顾 识别 经历了两个主要的盘整期：2014-2017 年周期，持续约 1,267 天；以及持续约 2,471 天的 2018-2025 年周期。在之前的盘整之后，XRP 突破并重新测试其趋势线，从 0.0067 美元飙升至 3.84 美元。
2025年初，XRP 也反映了这一趋势，突破了多年的下跌趋势。截至目前，XRP 的交易价格接近 2.38 美元。Galaxy 认为，这一较长的盘整阶段可能会带来更强劲的反弹，如果历史结构重演，技术预测其潜在目标价位为 40 美元。
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